Fond konzervativní strategie
Fondy investičního pojištění NN Smart
Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovat správně.
Některé části webu a aplikace nebudou dostupné.
Fond konzervativní strategie
Fond konzervativní strategie investuje přibližně 75 % prostředků do fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond (ISIN: LU1086912398) a 25 % prostředků do fondu Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond (ISIN: LU1104520553).
Goldman Sachs Czech Crown Bond (ISIN: LU1086912398)
Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do relativně snadno obchodovatelných dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Investováno je do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, u kterých se předpokládá relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Do úvahy je brána také kvalita a různorodost emitentů a sektorů a také čas do splatnosti cenných papírů. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index.
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond (ISIN: LU1104520553)
Fond investuje do všech typů krátkodobých cenných papírů denominovaných v českých korunách, jako jsou krátkodobé dluhopisy nebo bankovní vklady. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu tvořeného z jedné poloviny Czech Overnight Index Average (CZEONIA) a z druhé poloviny Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr.
Rizikový profil fondu – konzervativní
| Základní informace | |
|---|---|
| Založení fondu |
18.11.2009
|
|
Uzavření fondu
|
-
|
| Ceny fondů ke dni 29.04.2025 - Nákup |
1,17097 Kč
|
| Ceny fondů ke dni 29.04.2025 - Prodej |
1,14755 Kč
|
| Čistá hodnota |
4 421 052,96 Kč
|
| Syntetický TER | 0,84 % |
| Rizikový profil fondu | Konzervativní |
Hodnota investičního rizika
Historické ceny fondů
Výkonnost
| Za uplynulý kalendářní měsíc |
0,09 %
|
| Od počátku letošního roku |
1,07 %
|
| Uplynulých 12 měsíců |
3,92 %
|
| Uplynulých 6 měsíců |
1,44 %
|
| Průměrná roční výkonnost od založení |
0,87 %
|
Výnosy
| Uplynulých 12 měsíců (k 31.03.2025) |
3,92 % |
| od 1.1. do 31.12.2024 | 4,08 % |
| od 1.1. do 31.12.2023 | 4,82 % |
| od 1.1. do 31.12.2022 | 0,53 % |
| od 1.1. do 31.12.2021 | -3,96 % |
| od 1.1. do 31.12.2020 | 1,89 % |
| od 1.1. do 31.12.2019 | 1,64 % |
| od 1.1. do 31.12.2018 | -0,59 % |
| od 1.1. do 31.12.2017 | -2,18 % |
| od 1.1. do 31.12.2016 | -1,40 % |
| od 1.1. do 31.12.2015 | 0,41 % |
| od 1.1. do 31.12.2014 | 1,89 % |
| od 1.1. do 31.12.2013 | 4,44 % |
| od 1.1. do 31.12.2012 | 1,76 % |
| od 1.1. do 31.12.2011 | -1,89 % |
| od 1.1. do 31.12.2010 | 1,50 % |
Výkonnost za posledních 10 let
Promiňte, ale data momentálně nejsou k dispozici.