NN52 Vyvážená strategie

Investiční strategie

Jedná se o interní finanční fond, který investuje:

• 60 % prostředků do fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced (ISIN: LU1095486269)
• 20 % do fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond (ISIN: LU1086912398)
• 20 % do fondu Goldman Sachs Central Europe Equity (ISIN: LU1086912471)

Goldman Sachs Patrimonial Balanced je fondem fondů a investuje především do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových fondů a fondů s pevným výnosem. Fond může také investovat přímo (až do 20 % svých čistých aktiv) do pevninské Číny prostřednictvím Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, jehož prostřednictvím mohou investoři obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně spravován dle investičního portfolia skládajícího se z 50 % dluhopisů denominovaných v eurech (benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a z 50 % globálních akcií (benchmark MSCI AC World (NR).

Cílem Goldman Sachs Czech Crown Bond fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do relativně snadno obchodovatelných dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Investováno je do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, u kterých se předpokládá relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Do úvahy je brána také kvalita a různorodost emitentů a sektorů a také čas do splatnosti cenných papírů.  V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacích indexu 100 % Bank of America Merrill Lynch Czech Government Bonds Index.

Cílem Goldman Sachs Central Europe Equity fondu je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu investováním do akcií společností kótovaných a obchodovaných na burzách cenných papírů ve střední a východní Evropě, zejména v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku. Před investováním do akcií probíhá důkladná analýza základních dostupných informací o jednotlivých společnostech, aby bylo portfolio dobře diverzifikováno. V horizontu několika let je usilováno o překonání vážené výkonnosti srovnávacího indexů Varšavy (WIG30-TR) (45 %), Prahy (PX-TR) (35 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Bukurešti (BET-TR) (10 %).

Rizikový profil dle PRIIPs: 3 
(stupnice 1–7, kde hodnota 7 představuje nejvyšší riziko)

❛❛

Zamýšlený retailový investor:

Fond je určený pro investory s vyváženým profilem, jejichž hlavním cílem je dlouhodobé zhodnocení majetku a jsou ochotni akceptovat určitou míru kolísavosti. 
 
Minimální doporučený investiční horizont: 5 let.