Fond krátkodobých dluhopisů (do 31. 12. 2018 Fond flexibilních investic)
Fondy investičního pojištění NN Smart
Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovat správně.
Některé části webu a aplikace nebudou dostupné.
Fond krátkodobých dluhopisů
Fond krátkodobých dluhopisů investuje do portfolia s rozložením rizik, a to do krátkodobých cenných papírů, zejména dluhopisů s průměrnou dobou do splatnosti maximálně 3 roky. Nakupované jsou cenné papíry vydány v českých korunách.
Podkladovým aktivem je fond Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond (ISIN: LU1104520553) ve výši 100 %.
Tento fond spravuje Czech Branch Goldman Sachs Asset Management.
Fond investuje do všech typů krátkodobých cenných papírů denominovaných v českých korunách, jako jsou krátkodobé dluhopisy nebo bankovní vklady. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu tvořeného z jedné poloviny Czech Overnight Index Average (CZEONIA) a z druhé poloviny Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr.
Fond je určen velmi konzervativním investorům s vyšší averzí vůči riziku, jejichž cílem je především uchování hodnoty investice.
Minimální doporučený investiční horizont: 1 rok
Rizikový profil fondu: konzervativní
| Základní informace | |
|---|---|
| Založení fondu |
15.04.1998
|
|
Uzavření fondu
|
-
|
| Ceny fondů ke dni 12.05.2025 - Nákup |
126,63 Kč
|
| Ceny fondů ke dni 12.05.2025 - Prodej |
120,30 Kč
|
| Čistá hodnota |
236 677 632,44 Kč
|
| Syntetický TER | 0,46 % |
| Rizikový profil fondu | Konzervativní |
Hodnota investičního rizika
Historické ceny fondů
Výkonnost
| Za uplynulý kalendářní měsíc |
0,34 %
|
| Od počátku letošního roku |
1,56 %
|
| Uplynulých 12 měsíců |
4,62 %
|
| Uplynulých 6 měsíců |
2,19 %
|
| Průměrná roční výkonnost od založení |
0,88 %
|
Výnosy
| Uplynulých 12 měsíců (k 30.04.2025) |
4,62 % |
| od 1.1. do 31.12.2024 | 4,62 % |
| od 1.1. do 31.12.2023 | 3,84 % |
| od 1.1. do 31.12.2022 | 2,41 % |
| od 1.1. do 31.12.2021 | -2,98 % |
| od 1.1. do 31.12.2020 | 1,60 % |
| od 1.1. do 31.12.2019 | 1,22 % |
| od 1.1. do 31.12.2018 | -0,68 % |
| od 1.1. do 31.12.2017 | -1,82 % |
| od 1.1. do 31.12.2016 | -1,52 % |
| od 1.1. do 31.12.2015 | -0,65 % |
| od 1.1. do 31.12.2014 | -0,98 % |
| od 1.1. do 31.12.2013 | -1,18 % |
| od 1.1. do 31.12.2012 | -0,58 % |
| od 1.1. do 31.12.2011 | -0,13 % |
| od 1.1. do 31.12.2010 | 0,50 % |
| od 1.1. do 31.12.2009 | 3,80 % |
| od 1.1. do 31.12.2008 | 3,10 % |
| od 1.1. do 31.12.2007 | 0,50 % |
| od 1.1. do 31.12.2006 | -0,70 % |
| od 1.1. do 31.12.2005 | -0,50 % |
| od 1.1. do 31.12.2004 | -0,30 % |
| od 1.1. do 31.12.2003 | 0,10 % |
| od 1.1. do 31.12.2002 | 0,50 % |
| od 1.1. do 31.12.2001 | 2,70 % |
Výkonnost za posledních 10 let
Promiňte, ale data momentálně nejsou k dispozici.