Fond obligací
Fondy investičního pojištění NN Smart
Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovat správně.
Některé části webu a aplikace nebudou dostupné.
Fond obligací
Fond obligací investuje prostředky do fondu, jehož majetek je sestaven z kvalitních likvidních obligací denominovaných v českých korunách s průměrnou splatností okolo 5 let.
Podkladovým aktivem je fond Goldman Sachs Czech Crown Bond (ISIN: LU1086912398) ve výši 100 %.
Tento fond spravuje Czech Branch Goldman Sachs Asset Management.
Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do relativně snadno obchodovatelných dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Je investováno do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, u kterých se předpokládá relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Do úvahy je brána také kvalita a různorodost emitentů a sektorů a také čas do splatnosti cenných papírů. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index.
Fond je určen konzervativním investorům, kteří preferují nižší míru kolísání a jejichž cílem je především uchování hodnoty investice.
Minimální doporučený investiční horizont: 3 roky
Rizikový profil fondu: konzervativní
| Základní informace | |
|---|---|
| Založení fondu |
01.04.1997
|
|
Uzavření fondu
|
-
|
| Ceny fondů ke dni 30.03.2026 - Nákup |
179,14 Kč
|
| Ceny fondů ke dni 30.03.2026 - Prodej |
170,18 Kč
|
| Čistá hodnota |
1 964 194 354,82 Kč
|
| Syntetický TER | 1,19 % |
| Rizikový profil fondu | Konzervativní |
Hodnota investičního rizika
Historické ceny fondů
Výkonnost
| Za uplynulý kalendářní měsíc |
0,71 %
|
| Od počátku letošního roku |
2,14 %
|
| Uplynulých 12 měsíců |
1,86 %
|
| Uplynulých 6 měsíců |
1,87 %
|
| Průměrná roční výkonnost od založení |
2,15 %
|
Výnosy
| Uplynulých 12 měsíců (k 28.02.2026) |
1,86 % |
| od 1.1. do 31.12.2025 | 1,20 % |
| od 1.1. do 31.12.2024 | 1,46 % |
| od 1.1. do 31.12.2023 | 10,67 % |
| od 1.1. do 31.12.2022 | -9,82 % |
| od 1.1. do 31.12.2021 | -9,58 % |
| od 1.1. do 31.12.2020 | 3,69 % |
| od 1.1. do 31.12.2019 | 4,01 % |
| od 1.1. do 31.12.2018 | -2,24 % |
| od 1.1. do 31.12.2017 | -6,45 % |
| od 1.1. do 31.12.2016 | -0,28 % |
| od 1.1. do 31.12.2015 | 0,22 % |
| od 1.1. do 31.12.2014 | 7,85 % |
| od 1.1. do 31.12.2013 | -2,20 % |
| od 1.1. do 31.12.2012 | 9,71 % |
| od 1.1. do 31.12.2011 | 1,44 % |
| od 1.1. do 31.12.2010 | 2,30 % |
| od 1.1. do 31.12.2009 | 4,70 % |
| od 1.1. do 31.12.2008 | 0,80 % |
| od 1.1. do 31.12.2007 | -3,70 % |
| od 1.1. do 31.12.2006 | -0,50 % |
| od 1.1. do 31.12.2005 | 2,20 % |
| od 1.1. do 31.12.2004 | 3,90 % |
| od 1.1. do 31.12.2003 | -0,90 % |
| od 1.1. do 31.12.2002 | 5,60 % |
| od 1.1. do 31.12.2001 | 8,40 % |